FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. April (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0863 geachtet und geplant, Entscheidungen zu treffen, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, aber aufgrund guter Daten zur Eurozone kam es nie zu einem größeren Rückgang im Währungspaar. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, den Markt zu verlassen und das technische Bild für den Nachmittag leicht zu überarbeiten.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Ziemlich gute Daten zu den PMI-Indizes für den Dienstleistungssektor der Eurozonenländer, insbesondere Deutschland, ermöglichten es den Käufern des Euro, ihre Positionen am Markt zu halten, was das Währungspaar vor einem größeren Ausverkauf bewahrte, von dem ich in der Morgenprognose gesprochen habe. Aber es stehen weitere wichtige Berichte bevor, die die Marktrichtung beeinflussen können, diesmal jedoch für die Vereinigten Staaten. Es werden Zahlen für die wöchentliche Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Außenhandelsbilanz erwartet. Schwache Daten sind ein Grund, den Euro weiter entlang eines neuen Aufwärtstrends zu kaufen. Ebenso stehen Präsentationen von FOMC-Mitgliedern wie Austan D. Goolsby, Loretta Mester und Thomas Barkin an. Der harte Ton der Politiker im Stil von "abwarten und sehen" kann wieder Druck auf den Euro ausüben, den ich nutzen werde. Ich plane, nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des neuen Supports von 1,0831 zu handeln, der sich auf Grundlage der gestrigen Ergebnisse gebildet hat. Es gibt auch gleitende Durchschnitte, die aufseiten der Käufer spielen. Nur dies wird eine geeignete Option für Käufe auf Basis eines erneuten Widerstandstests von 1,0868 sein, über den es bisher noch nicht möglich war, hinauszugehen. Ein Ausbruch und ein Update von oben nach unten dieses Bereichs wird zu einer Stärkung des Währungspaars mit der Chance auf einen Durchbruch zu 1,0903 führen. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1,0942 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Bei Optionen für einen Rückgang von EUR/USD und bei mangelnder Aktivität um 1,0831 am Nachmittag wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was zu einem Rückgang mit der Aussicht auf eine Aktualisierung auf 1,0790 führen wird, wo ich auf das Erscheinen größerer Käufer rechne. Ich plane den Einstieg in den Markt nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs. Ich werde sofort Long-Positionen für einen Rückprall von 1,0758 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer des Euro hatten eine Chance, aber sie haben sie nicht voll ausgenutzt. Jetzt ist es am besten, den Fokus auf den neuen Widerstand von 1,0868 zu verlagern und seinen Schutz nach der Veröffentlichung von Statistiken über die Vereinigten Staaten zu beachten, die die Händler in letzter Zeit nicht besonders erfreut haben. Nur starke Daten und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0868 werden es Ihnen ermöglichen, ein Verkaufssignal zu erhalten, das zu einem Rückgang des Paares auf den Bereich von 1,0831 führen wird. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit dem Zusammenbruch des Paares auf den Bereich von 1,0790 liefern, wo die Käufer aktiver werden. Das fernste Ziel wird ein Minimum von 1,0758 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag und der Abwesenheit von Bären bei 1,0868, was wahrscheinlicher ist, erhalten die Käufer die Möglichkeit, einen weiteren Aufwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands von 1,0903 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Abprall von 1,0942 zu eröffnen mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. März gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Trotz des kürzlichen Treffens der Federal Reserve und des taubenhaften Tons der Ausschussmitglieder ist niemand bereit, den Verkauf von Risikoanlagen aufzugeben, bis die US-Inflation wieder zu sinken beginnt, wie aus dem Bericht hervorgeht. Angesichts der jüngsten Äußerungen von Vertretern der Europäischen Zentralbank, die immer mehr auf eine aktive Inflationsbekämpfung in der Eurozone und einen möglichen raschen Verzicht auf hohe Zinsen hindeuten, hat der Euro keine Chancen mehr. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends des US-Dollars und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 2.189 auf 180.193 gesunken sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 14.959 auf 148.999 gestiegen sind. Als Ergebnis hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.184 erhöht.

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Laufende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was auf einen Anstieg des Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der laufenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen laufenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1 unterscheiden.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0815 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 50. Markiert auf dem Chart in Gelb.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 30. Markiert auf dem Chart in Grün.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode - 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlage an offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlage an offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettolage ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.