FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 3. April (Analyse der Morgen Deals)

In meiner Morgenprognose habe ich mich auf den Pegel von 1,2567 konzentriert und geplant, Eintragsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,2567 in der ersten Tageshälfte erlaubten einen Einstiegspunkt zum Kauf des Pfunds, aber wie Sie auf dem Chart sehen können, kam es zu keinem signifikanten Wachstum. Nach einem 20-Punkte-Anstieg kehrte der Druck auf das Paar zurück. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte vollständig neu bewertet.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD ist Folgendes erforderlich:

Das Fehlen von UK-Statistiken verhinderte, dass die Pfund-Bullen den Aufwärtstrend fortsetzten. Jetzt wird sich jeder auf US-Daten und die Reden amerikanischer Politiker konzentrieren, was zu einem weiteren Aufschwung des GBP/USD führen könnte. Bevor man in den Markt eintritt, ist es am besten, auf die Veröffentlichung von Berichten über Veränderungen bei der US-Beschäftigung von ADP und dem ISM Non-Manufacturing PMI zu warten. Ein starker Arbeitsmarkt wird dem Dollar zugutekommen, ebenso wie ein starker Dienstleistungssektor. Außerdem sollten wir uns an die Reden einer weiteren Serie von FOMC-Vertretern erinnern, sowie an den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, der bei der letzten Sitzung klar seine Absicht bekundete, die Zinsen diesen Sommer zu senken. Was er jetzt sagt, wenn die US-Deflation zum Stillstand gekommen ist und seit drei aufeinander folgenden Monaten keine positiven Veränderungen gezeigt hat, wird entscheidend sein. Im Falle eines Rückgangs des Währungspaars plane ich, nach der Bildung eines Fehlausbruchs um das neue Unterstützungsniveau von 1,2538, das sich am Ende dieser Woche gebildet hat, nur nach Long-Positionen zu suchen. Dies wird die Möglichkeit einer Rückkehr der Nachfrage mit dem Ziel eines Updates auf 1,2591 – einem neuen Widerstandsniveau – bieten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich werden die bullischen Positionen stärken und den Weg zu 1,2639 öffnen. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,2672 sein, wo ich beabsichtige, Gewinn zu erzielen. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und der Inaktivität der Bullen bei 1,2538 in der zweiten Tageshälfte wird das Paar zu einem Rückgang zurückkehren und den Verkäufern ermöglichen, den Abwärtstrend zu stärken. In diesem Fall wird nur ein Fehlausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,2507 den richtigen Einstiegspunkt in den Markt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rebound vom Minimum von 1,2482 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD ist Folgendes erforderlich:

Die Bären haben auch die Möglichkeit, den Trend weiter zu entwickeln, aber dafür sind gute US-Statistiken und Powells unsichere Position erforderlich. Heute plane ich, nach der Absicherung des Widerstands bei 1,2591 zu handeln, wo die gleitenden Durchschnitte, die auf der Verkäuferseite liegen, leicht darunter liegen. Ein Fehlausbruch wird den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf im Rahmen der Bärenmarkt-Entwicklung bestätigen, was zu einer Abwärtsbewegung Richtung 1,2538 führt. Ein Durchbruch und erneutes Testen von unten nach oben dieses Bereichs wird weiteren Auftrieb für bullische Positionen bringen, was zur Auslösung von Stop-Orders und der Eröffnung des Weges zu 1,2507 führt. Dort erwarte ich das Erscheinen großer Käufer. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,2482 sein, wo der Gewinn mitgenommen wird. Im Szenario des Wachstums von GBP/USD und der fehlenden Aktivität bei 1,2591 in der zweiten Tageshälfte sowie den milden Aussagen der Vertreter des Federal Reserve Systems bezüglich zukünftiger Zinssätze werden sich die Käufer erneut stark fühlen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis es zu einem Fehlausbruch auf dem Niveau von 1,2639 kommt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Rebound von 1,2672 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. März gab es einen deutlichen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Nach dem Treffen der Bank of England und den Äußerungen von Gouverneur Andrew Bailey hat jeder die lockere Haltung des Regulators verstanden, die zu einem Rückgang des Pfunds geführt hat. Wahrscheinlich wird der bärische Markttrend weiter anhalten, da trotz der Neigung von Fed-Chef Jerome Powell zu lockeren Maßnahmen viele seiner Kollegen einen zurückhaltenderen Ansatz befürworten, was die Chancen für einen starken US-Dollar erhöht. Aus diesem Grund setze ich auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares. Laut dem neuesten COT-Bericht sanken die langen nicht-kommerziellen Positionen um 11.344 auf 91.261, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 6.686 auf 56.091 stiegen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.690.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1).

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,2575 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibung

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.

• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.